Phương pháp giao dịch Phái sinh hiệu quả – Giới thiệu Robot StockWin VF1.0

I. Phương pháp giao dịch phái sinh hiệu quả

Theo thống kê phần lớn nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường chứng khoán phái sinh, vậy nguyên nhân thua lỗ là gì? StockWin chia sẻ một vài lý do thường gặp sau đây:

  • Không có một kế hoạch giao dịch cụ thể (trading Plan). Đây là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến thua lỗ của phần lớn nhà đầu tư và để khắc phục điều này cần hoàn thiên một hệ thống giao dịch bao gồm: các tiêu chí mua/ bán, cách xử lý khi có biến động mạnh…
  • Có kế hoạch giao dịch nhưng không kỷ luật theo.
  • Không giao dịch cùng với xu hướng.
  • Chốt lời sớm và giữ vị thế lỗ lâu – chịu lãi kém và chịu lỗ giỏi.
  • Tăng vị thế khi đang đang lỗ.
  • Trade theo tin đồn, theo báo chí – không theo thị trường.

Để hạn chế mắc phải những sai lầm trên, StockWin giới thiệu tới quý khách hàng phương pháp TREND FOLLOWING đã mang lại hiệu quả vượt trội.

1. Triết lý của phương pháp

Phương pháp được xây dựng trên nền tảng các công cụ phân tích kỹ thuật như biểu đồ nến Nhật, đường trung bình giá, các ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự và dải Bollinger nhằm xác định xu hướng giá. Mua khi giá xác định xu hướng tăng, bán khi xác định xu hướng giảm và kỳ vọng giá sẽ tiếp tục biến động theo xu hướng đã xác định. Nếu giá diễn biến theo đúng xu hướng, trader sẽ giữ vị thế cho đến khi xu hướng đảo chiếu. Nếu giá ngược xu hướng thì sẽ đóng vị thế.

2. Nguyên tắc giao dịch

Nguyên tắc 1: Chỉ trading khi có xu hướng, không trading khi sideway – NO trend NO Trade.

Nguyễn tắc 2: Tuân thủ tuyệt đối cắt lỗ nếu giá đi ngược xu hướng dự đoán.

  • Maximum 2-3% vốn/1 giao dịch (tương đương cắt lỗ 4 – 5 điểm tùy thuộc thị trường)
  • Luôn sử dụng lênh cắt lỗ tự động Up và Down.
  • Không ngoại lệ.

Nguyên tắc 3: Sử dung biểu đồ kỹ thuật

  • Phân tích thị trường cơ sở trước khi phân tích phái sinh.
  • Sử dụng tín hiệu Robot StockWin – VF1.0 để mua và bán.
  • Sử dụng biểu đồ kỹ thuật 15 phút để mở hoặc đóng vi thế (sử dụng 7’, 10’ để cho tín hiệu nhanh hơn) .

Nguyên tắc 4: Chọn hợp đồng gần nhất để trading vì có thanh khoản cao nhất và biến động sát với chỉ số cơ sở.

II. Ứng dụng ROBOT StockWin VF1.0 trong giao dịch phái sinh

1. Giới thiệu Robot

Robot StockWin VF1.0 với thuật toán dựa trên phương pháp TREND FOLLOWING được xây dựng trên phần mềm Amibroker được kiểm nghiệm và backtest cho hiệu quả cao, ngoài ra tín hiệu từ Robot được kết hợp với các chỉ báo sức mạnh và mô hình khác để chọn lọc những tín hiệu mạnh nhất và loại bỏ nhiễu.

Robot gồm 3 tín hiệu chính là:

  • Đường Margical Trend: Đường nét đậm sát với đường giá, đường này sẽ hiện màu xanh + mũi tên xanh báo mua khi giá vượt lên đường margical trend  và ngược lại sẽ hiện màu đỏ và mũi tên đỏ báo bán khi giá cắt xuống đường margical trend.
  • Thanh đo hiệu giữa giá & MA8: Khi giá > MA8 thì thanh đo hiện màu xanh lam, khi giá < MA8 thì thanh đo chuyển màu đỏ.
  • Thanh đo hiệu giữa MA8 & MA20: Khi MA8 > MA20 thì thanh đo hiện màu xanh da trời, khi MA8 < MA20 thì thanh đo chuyển màu đen.

2. Xu hướng tăng báo Long (mua) khi xuất hiện đồng thời hoặc lần lượt trong 3-5 nến 15 phút cả 3 tín hiệu báo xu hướng tăng:

  • Magical trend cho tín hiệu mua – mũi tên màu xanh.
  • Giá cắt từ dưới lên trên đường MA 8, thanh đo chuyển màu xanh lam.
  • Đường (MA 8) cắt từ dưới lên trên hoặc nằm bên trên đường (MA 20). thanh đo chuyển màu xanh da trời.

Bán chốt lời hoặc cut loss: Bán toàn bộ hợp đồng khi có xuất hiện 1 trong 3 tín hiệu:

  • Cả hai thanh đo cùng hoặc đã chuyển màu đỏ và màu đen.
  • Magical trend cho tín hiệu bán – mũi tên màu đỏ
  • Bán cắt lỗ: Theo nguyên tắc 2

Tín hiệu mua xuất hiện khi 3 chỉ báo xác nhận xu hướng tăng

3. Xu hướng giảm báo Short (bán khống) khi xuất hiện đồng thời hoặc lần lượt trong 3-5 nến 15 phút cả 3 tín hiệu báo xu hướng giảm:

  • Magical trend cho tín hiệu bán – mũi tên màu đỏ.
  • Giá cắt từ trên xuống đường xanh (MA 8), thanh đo chuyển màu xanh đỏ.
  • Đường (MA8) cắt từ trên xuống hoặc nằm dưới đường (MA 20), thanh đo chuyển màu đen.

Mua chốt lời hoặc cut loss: Mua lại (đóng vị thế) toàn bộ hợp đồng chốt lời khi có xuất hiện 1 trong 3 tín hiệu:

  • Cả hai thanh đo cùng hoặc đã chuyển màu xanh lam và màu xanh da trời.
  • Magical trend cho tín hiệu mua – mũi tên màu xanh.
  • Mua cắt lỗ: Theo nguyên tắc 2.

Tín hiệu bán xuất hiện khi 3 chỉ báo xác nhận xu hướng giảm

3. Xu hướng thị trường không rõ ràng hoặc biến động trong biên độ hẹp cần kiên nhẫn đứng ngoài, không giao dịch. Không giao dịch/hoặc GIAO DỊCH ÍT khi xuât hiện các tín hiệu sau:

  • Xuất hiện tín hiệu phân kỳ: Giá và 2 đường MA cho xu hướng trái ngược nhau. Ví dụ: Giá cắt từ dưới lên trên đường MA 8 nhưng MA 8 lại cắt từ bên trên xuống hoặc nằm dưới đường MA 20 cho tín hiệu giảm. => không đồng thuận xu hướng.
  • Các đường đi sát nhau, xoắn vào nhau và xoắn với đường giá => không rõ xu hướng. Khi 1 hoặc đồng thời 2 tín hiệu trên xuất hiện sẽ cho thấy thị trường đang sideway và khó xác định xu hướng.

  • Bollinger band co hẹp: Dải bolinger band của biểu đồ co hẹp, giá giao dịch biên độ hẹp giữa 2 giải này cho thấy xu hướng sideway của thị trường và cần hạn chế không giao dịch trong khu vực này.